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Gestión Cuantitativa del Riesgo Financiero
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Más Información del Curso
Toda actividad económica afronta riesgos en su gestión y es ahí donde nace la importancia de una adecuada administración para promover los resultados esperados. En varias ocasiones, dentro de las instituciones financieras, se centran los esfuerzos en el crecimiento y la eficiencia, dejando a un lado la gestión de riesgos a los que inevitablemente se enfrenta y puede determinar el éxito o fracaso. Por ello, la alta dirección debe tomar en cuenta la administración de riesgos como un pilar fundamental dentro de sus estrategias, ya que la correcta gestión técnica y legal garantiza un nivel de tolerancia adecuado de riesgos y evita riesgos adicionales.
El curso “Gestión Cuantitativa del Riesgo Financiero” tiene como propósito enseñar la administración de riesgos en las instituciones financieras y no financieras, conocer su naturaleza e identificar las medidas de mitigación.
PÚBLICO OBJETIVO
El curso está dirigido a estudiantes de grado de los últimos niveles de carreras afines a las ciencias económicas, administrativas y financieras, a estudiantes de posgrado y a profesionales que trabajen en el sector financiero y no financiero.
OBJETIVO
El objetivo de este curso es que al finalizar el proceso de capacitación el participante esté en la capacidad de identificar, valorar y administrar los riesgos financieros en la gestión institucional, así como conocer a profundidad los diferentes tipos de riesgos a los que se enfrentan las entidades y su correcta cuantificación y gestión.
REQUISITOS
Conocimientos básicos de:
- Microsoft Excel
- Estadística
- Informática
BLOQUE TEMÁTICO
- Generalidades
- La gestión de los riesgos en el entorno actual
- Principales riesgos financieros
- Riesgos Financieros
- Riesgos comerciales
- La incertidumbre
- Instrumentos para la gestión de riesgos financieros
- Gestión de riesgos financieros
2. Análisis cuantitativo del riesgo (Software: EViews)
- Estadística descriptiva
- Estadística inferencial
- Análisis estadístico
3. La gestión de riesgo en la valoración de inversiones (Software: Risk Simulator)
- Estructura de financiamiento
- Valor actual neto en escenarios dinámicos estocásticos
- Tasa interna de retorno en escenarios periódicos y no periódicos
- Relación beneficio costo
- Pay Back
- El valor económico agregado EVA
4. Pronóstico de series financieras (Software: EViews – Risk Simulator)
- Regresión – Mínimos cuadrados ordinarios
- Media móvil simple
- Media móvil ponderada
- Suavizamiento exponencial – Hot Winters
- Medidas para determinar el mejor modelo de pronóstico (RMSE)
5. Portafolio de inversiones – Markowitz – Sharpe (Software EViews)
- Riesgo específico
- Riesgo sistemático
- Frontera eficente
- Valor en riesgo VaR en la gestión de riesgos financieros
DURACIÓN
La duración del curso es de 12 horas sincrónicas (virtuales).
FECHAS Y HORARIO
El curso se llevará a cabo los días: Miércoles 28, jueves 29, viernes 30 de Julio, miércoles 04, jueves 05 y viernes 06 de Agosto de 2021.
El horario es de 7pm a 9pm con clases en vivo y adicional en la plataforma se acceden a plantillas, trabajo autónomo, ejercicios y clases grabadas.
MODALIDAD
El curso tiene carácter práctico con modalidad online, a través de la plataforma ZOOM Webinar. Adicionalmente, los participantes contarán con acceso a la plataforma MOODLE por un tiempo de 3 meses 24/7, donde estarán disponibles las clases grabadas y el material de las clases.
CERTIFICACIÓN
Al finalizar el Curso de Capacitación se emitirán certificados digitales de aprobación a los participantes por 40 horas, avalados por la Empresa Datamétrica.
INVERSIÓN
Descuento Pronto Pago:
- Hasta el 23 de Julio: $70,00
- A partir del 24 de Julio: $100,00
- Descuento por grupos: $60,00
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